貸 借 対 照 表
			東 都 城 北 タ ク シ−株式会社
			令和　３年６月３０日現在
				（単位：円）
資   産   の   部
�T　流  動  資  産
１　現  金  預  金			18,025,100
２  貯　　蔵　　品			396,768
３  未    収    金			10,514,101
４  未収還付消費税等			17,645,200
５  貸    付    金			11,450
６  立    替    金			1,145,682
７  前  払  費  用			20,455,405
８  その他流動資産			1,702,052
９  繰延税金資産			970,474
貸 倒 引 当 金			▲ 60,552
流 動 資 産 合 計				70,805,680
�U　固  定  資  産
(１) 有 形 固 定 資 産
１  車　　　　輌		451,076,751
減価償却累計額		▲ 437,567,606	13,509,145
２  建　　　　物		55,047,049
減価償却累計額		▲ 22,516,209	32,530,840
３  建　物　附　属　設　備		9,962,243
減価償却累計額		▲ 6,750,206	3,212,037
４  構　　築　　物		2,394,617
減価償却累計額		▲ 2,394,615	2
５  機  械  装  置		48,250
減価償却累計額		▲ 48,249	1
６  工 具 器 具 備 品		61,546,033
減価償却累計額		▲ 58,372,635	3,173,398
７  リサイクル預託金			2,943,160
８ 土　　　　地			1,778,383,390
有 形 固 定 資 産 合 計				1,833,751,973
(２) 無 形 固 定 資 産
１  営　　業　　権			14,433,408
無 形 固 定 資 産 合 計				14,433,408
(３)  投資その他の資産
１  出　　資　　金			11,000,000
２  差 入 保 証 金			5,208,000
３  繰 延 税 金 資 産			7,568,275
投資その他の資産合計				23,776,275
固 定 資 産 合 計				1,871,961,656
資 産 の 部 合 計				1,942,767,336
負　 債   の   部
�T　流  動  負　債
１　未    払    金		7,575,790
２　未  払  法　人　税　等		630,000
３　未  払  費　用		52,403,149
４　預　  り　  金		11,313,158
５  賞　与　引　当　金		4,543,416
流 動 負 債 合 計			76,465,513
�U　 固　定　負　債
１  退 職 給 付 引 当 金		35,432,000
２  長　期　借　入　金		1,854,625,060
固 定 負 債 合 計			1,890,057,060
負 債 の 部 合 計				1,966,522,573
純　資　産  の  部
�T　株　　主　　資    本
１ 資　　本　　金		30,000,000	30,000,000
２ 利  益  剰  余  金
１ 別 途 積 立 金		221,500,000
２ 繰越利益剰余金		▲ 275,255,237
利 益 剰 余 金 合 計			▲ 53,755,237
純　資　産  の  部  合  計				▲ 23,755,237
負 債 及 び 純 資 産 合 計				1,942,767,336
貸 借 対 照 表
			東 都 城 北 タ ク シ−株式会社
			令和　４年６月３０日現在
				（単位：円）
資   産   の   部
�T　流  動  資  産
１　現  金  預  金			17,197,938
２  貯　　蔵　　品			540,655
３  未    収    金			9,585,664
４  立    替    金			699,402
５  前  払  費  用			19,452,104
６  その他流動資産			758,651
７  繰延税金資産			932,877
貸 倒 引 当 金			▲ 56,110
流 動 資 産 合 計				49,111,181
�U　固  定  資  産
(１) 有 形 固 定 資 産
１  車　　　　輌		455,097,041
減価償却累計額		▲ 447,238,478	7,858,563
２  建　　　　物		55,047,049
減価償却累計額		▲ 25,290,902	29,756,147
３  建　物　附　属　設　備		9,364,243
減価償却累計額		▲ 6,851,428	2,512,815
４  構　　築　　物		2,394,617
減価償却累計額		▲ 2,394,615	2
５  機  械  装  置		48,250
減価償却累計額		▲ 48,249	1
６  工 具 器 具 備 品		61,546,033
減価償却累計額		▲ 60,713,445	832,588
７  リサイクル預託金			2,921,430
８ 土　　　　地			1,778,383,390
有 形 固 定 資 産 合 計				1,822,264,936
(２) 無 形 固 定 資 産
１  営　　業　　権			11,447,186
無 形 固 定 資 産 合 計				11,447,186
(３)  投資その他の資産
１  出　　資　　金			11,000,000
２  差 入 保 証 金			5,208,000
３  繰 延 税 金 資 産			7,865,820
投資その他の資産合計				24,073,820
固 定 資 産 合 計				1,857,785,942
資 産 の 部 合 計				1,906,897,123
負　 債   の   部
�T　流  動  負　債
１　未    払    金		5,473,750
２　未  払  法　人　税　等		590,000
３　未  払  消　費　税　等		5,675,500
４　未  払  費　用		63,187,753
５　預　  り　  金		11,926,132
６  賞　与　引　当　金		4,367,401
流 動 負 債 合 計			91,220,536
�U　 固　定　負　債
１  退 職 給 付 引 当 金		36,825,000
２  長　期　借　入　金		1,888,847,843
固 定 負 債 合 計			1,925,672,843
負 債 の 部 合 計				2,016,893,379
純　資　産  の  部
�T　株　　主　　資    本
１ 資　　本　　金		30,000,000	30,000,000
２ 利  益  剰  余  金
１ 別 途 積 立 金		221,500,000
２ 繰越利益剰余金		▲ 361,496,256
利 益 剰 余 金 合 計			▲ 139,996,256
純　資　産  の  部  合  計				▲ 109,996,256
負 債 及 び 純 資 産 合 計				1,906,897,123
貸 借 対 照 表
			東 都 城 北 タ ク シ−株式会社
			令和　５年６月３０日現在
				（単位：円）
資   産   の   部
�T　流  動  資  産
１　現  金  預  金			18,075,011
２  貯　　蔵　　品			522,796
３  未    収    金			4,811,009
４  立    替    金			672,525
５  前  払  費  用			17,749,221
６  その他流動資産			768,020
７  繰延税金資産			889,952
貸 倒 引 当 金			▲ 28,661
流 動 資 産 合 計				43,459,873
�U　固  定  資  産
(１) 有 形 固 定 資 産
１  車　　　　輌		466,040,513
減価償却累計額		▲ 451,947,957	14,092,556
２  建　　　　物		55,047,049
減価償却累計額		▲ 28,065,595	26,981,454
３  建　物　附　属　設　備		9,364,243
減価償却累計額		▲ 7,146,302	2,217,941
４  構　　築　　物		2,394,617
減価償却累計額		▲ 2,394,615	2
５  機  械  装  置		48,250
減価償却累計額		▲ 48,249	1
６  工 具 器 具 備 品		61,940,033
減価償却累計額		▲ 61,146,521	793,512
７  リサイクル預託金			2,919,020
８ 土　　　　地			1,778,383,390
有 形 固 定 資 産 合 計				1,825,387,876
(２) 無 形 固 定 資 産
１  営　　業　　権			8,460,964
無 形 固 定 資 産 合 計				8,460,964
(３)  投資その他の資産
１  出　　資　　金			11,000,000
２  差 入 保 証 金			5,208,000
３  繰 延 税 金 資 産			5,717,218
投資その他の資産合計				21,925,218
固 定 資 産 合 計				1,855,774,058
資 産 の 部 合 計				1,899,233,931
負　 債   の   部
�T　流  動  負　債
１　未    払    金		5,524,590
２　未  払  法　人　税　等		590,000
３　未  払  消　費　税　等		10,600,100
４　未  払  費　用		64,128,658
５　預　  り　  金		13,073,937
６  賞　与　引　当　金		4,166,440
流 動 負 債 合 計			98,083,725
�U　 固　定　負　債
１  退 職 給 付 引 当 金		26,766,000
２  長　期　借　入　金		1,968,413,524
固 定 負 債 合 計			1,995,179,524
負 債 の 部 合 計				2,093,263,249
純　資　産  の  部
�T　株　　主　　資    本
１ 資　　本　　金		30,000,000	30,000,000
２ 利  益  剰  余  金
１ 別 途 積 立 金		221,500,000
２ 繰越利益剰余金		▲ 445,529,318
利 益 剰 余 金 合 計			▲ 224,029,318
純　資　産  の  部  合  計				▲ 194,029,318
負 債 及 び 純 資 産 合 計				1,899,233,931
貸 借 対 照 表
			東 都 城 北 タ ク シ−株式会社
			令和　６年６月３０日現在
				（単位：円）
資   産   の   部
�T　流  動  資  産
１　現  金  預  金			15,482,058
２  貯　　蔵　　品			503,948
３  未    収    金			4,880,701
４  立    替    金			1,589,012
５  前  払  費  用			38,196,637
６  その他流動資産			524,253
７  繰延税金資産			942,450
貸 倒 引 当 金			▲ 27,651
流 動 資 産 合 計				62,091,408
�U　固  定  資  産
(１) 有 形 固 定 資 産
１  車　　　　輌		477,564,845
減価償却累計額		▲ 466,685,204	10,879,641
２  建　　　　物		55,047,049
減価償却累計額		▲ 30,840,288	24,206,761
３  建　物　附　属　設　備		9,364,243
減価償却累計額		▲ 7,441,176	1,923,067
４  構　　築　　物		2,394,617
減価償却累計額		▲ 2,394,615	2
５  機  械  装  置		48,250
減価償却累計額		▲ 48,249	1
６  工 具 器 具 備 品		61,940,033
減価償却累計額		▲ 61,481,665	458,368
７  一 括 償 却 資 産			20,883,334
８  リサイクル預託金			2,911,410
９ 土　　　　地			1,778,383,390
有 形 固 定 資 産 合 計				1,839,645,974
(２) 無 形 固 定 資 産
１  営　　業　　権			5,474,742
無 形 固 定 資 産 合 計				5,474,742
(３)  投資その他の資産
１  出　　資　　金			11,000,000
２  差 入 保 証 金			4,283,400
３  繰 延 税 金 資 産			6,846,094
投資その他の資産合計				22,129,494
固 定 資 産 合 計				1,867,250,210
資 産 の 部 合 計				1,929,341,618
負　 債   の   部
�T　流  動  負　債
１　未    払    金		5,899,600
２　未  払  法　人　税　等		590,000
３　未  払  消　費　税　等		1,532,200
４　未  払  費　用		58,341,551
５　預　  り　  金		9,887,391
６  賞　与　引　当　金		4,412,220
流 動 負 債 合 計			80,662,962
�U　 固　定　負　債
１  退 職 給 付 引 当 金		32,051,000
２  長　期　借　入　金		2,092,855,878
固 定 負 債 合 計			2,124,906,878
負 債 の 部 合 計				2,205,569,840
純　資　産  の  部
�T　株　　主　　資    本
１ 資　　本　　金		30,000,000	30,000,000
２ 利  益  剰  余  金
１ 別 途 積 立 金		221,500,000
２ 繰越利益剰余金		▲ 527,728,222
利 益 剰 余 金 合 計			▲ 306,228,222
純　資　産  の  部  合  計				▲ 276,228,222
負 債 及 び 純 資 産 合 計				1,929,341,618
貸 借 対 照 表
			東 都 城 北 タ ク シ−株式会社
			令和　７年６月３０日現在
				（単位：円）
資   産   の   部
�T　流  動  資  産
１　現  金  預  金			15,027,004
２  貯　　蔵　　品			1,796,902
３  未    収    金			10,189,570
４ 未収還付消費税等			5,228,200
５ 立    替    金			1,012,021
６  前  払  費  用			40,496,797
７  その他流動資産			659,295
８  繰延税金資産			1,212,812
貸 倒 引 当 金			▲ 59,007
流 動 資 産 合 計				75,563,594
�U　固  定  資  産
(１) 有 形 固 定 資 産
１  車　　　　輌		498,913,316
減価償却累計額		▲ 478,173,651	20,739,665
２  建　　　　物		55,047,049
減価償却累計額		▲ 33,614,981	21,432,068
３  建　物　附　属　設　備		9,364,243
減価償却累計額		▲ 7,736,049	1,628,194
４  構　　築　　物		2,394,617
減価償却累計額		▲ 2,394,615	2
５  機  械  装  置		48,250
減価償却累計額		▲ 48,249	1
６  工 具 器 具 備 品		61,940,033
減価償却累計額		▲ 61,785,189	154,844
７  一 括 償 却 資 産			14,182,502
８  リサイクル預託金			3,091,780
９ 土　　　　地			1,778,383,390
有 形 固 定 資 産 合 計				1,839,612,446
(２) 無 形 固 定 資 産
１  営　　業　　権			12,864,124
無 形 固 定 資 産 合 計				12,864,124
(３)  投資その他の資産
１  出　　資　　金			11,000,000
２  差 入 保 証 金			4,283,400
３  繰 延 税 金 資 産			10,140,233
投資その他の資産合計				25,423,633
固 定 資 産 合 計				1,877,900,203
資 産 の 部 合 計				1,953,463,797
負　 債   の   部
�T　流  動  負　債
１　未    払    金		5,535,600
２　未  払  法　人　税　等		590,000
３　未  払  費　用		57,197,640
４　預　  り　  金		12,458,094
５  賞　与　引　当　金		5,677,959
流 動 負 債 合 計			81,459,293
�U　 固　定　負　債
１  退 職 給 付 引 当 金		47,473,000
２  長　期　借　入　金		2,242,731,542
固 定 負 債 合 計			2,290,204,542
負 債 の 部 合 計				2,371,663,835
純　資　産  の  部
�T　株　　主　　資    本
１ 資　　本　　金		30,000,000	30,000,000
２ 利  益  剰  余  金
１ 別 途 積 立 金		221,500,000
２ 繰越利益剰余金		▲ 669,700,038
利 益 剰 余 金 合 計			▲ 448,200,038
純　資　産  の  部  合  計				▲ 418,200,038
負 債 及 び 純 資 産 合 計				1,953,463,797